ナ・デックス（7435）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年5月1日 至 2010年4月30日 | 自 2010年5月1日 至 2011年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,297,785 | 386,629 |
| 減価償却費 | 233,156 | 227,936 |
| 減損損失 | － | 150,000 |
| のれん償却額 | 9,487 | 9,487 |
| 負ののれん償却額 | -22,807 | -22,807 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 773,079 | -582,542 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,400 | 6,900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -27,986 | -18,279 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,994 | 17,365 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,498 | -25,341 |
| 支払利息 | 24,857 | 21,631 |
| 為替差損益（△は益） | 12,720 | 54,902 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -461 | -74,721 |
| 債権譲渡損益（△は益） | － | -14,735 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 826 | 6,280 |
| 固定資産除却損 | 3,822 | 5,981 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 600 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,800 | 10,822 |
| その他の損益（△は益） | 7,255 | 353 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,511,590 | -1,118,811 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -60,375 | -229,386 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 18,759 | -41,707 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -15,375 | 33,792 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 364,781 | 30,010 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,319,211 | 661,133 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,195 | 39,040 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -63,511 | 73,860 |
| 小計 | 101,534 | -391,605 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,012 | 28,398 |
| 利息の支払額 | -24,888 | -21,108 |
| 債権の譲渡による収入 | － | 387,926 |
| 法人税等の還付額 | 146,313 | 2,185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 249,972 | 5,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,000 | -91,354 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,000 | 59,020 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -203,136 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,647 | -45,231 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,050 | 17,001 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,270 | -44,855 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 644 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -147,788 | -72,649 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 37,803 |
| 短期貸付けによる支出 | -66,550 | -41,300 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 85,865 | 40,189 |
| 長期貸付けによる支出 | -22 | -288 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6,573 | 120,696 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,709 | -2,987 |
| 差入保証金の回収による収入 | 21,853 | 2,124 |
| 預り保証金の返還による支出 | -2,591 | -2,212 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,268 | 3,132 |
| その他の支出 | -10 | -50 |
| その他の収入 | 1,577 | 2,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -222,758 | -221,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,891,803 | 4,962,014 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,575,000 | -5,452,653 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -124,036 | -111,672 |
| 自己株式の取得による支出 | -396 | -357 |
| 配当金の支払額 | -130,601 | -102,604 |
| リース債務の返済による支出 | － | -7,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 161,770 | -512,954 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,920 | -8,229 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 187,064 | -736,838 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,049,328 | 3,280,633 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,241 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,280,633 | 2,543,794 |
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