ナ・デックス（7435）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年5月1日 至 2009年4月30日 | 自 2009年5月1日 至 2010年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -34,453 | -1,297,785 |
| 減価償却費 | 242,428 | 233,156 |
| のれん償却額 | － | 9,487 |
| 負ののれん償却額 | -13,002 | -22,807 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 65,577 | 773,079 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,700 | -7,400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -43,988 | -27,986 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -36,445 | -2,994 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,617 | -26,498 |
| 支払利息 | 25,582 | 24,857 |
| 為替差損益（△は益） | 11,614 | 12,720 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 23,458 | -461 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,851 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,694 | 826 |
| 固定資産除却損 | 2,386 | 3,822 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 127,932 | 2,800 |
| その他の損益（△は益） | 9,349 | 7,255 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,772,677 | 1,511,590 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 196,582 | -60,375 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 172,506 | 18,759 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,127 | -15,375 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -198,418 | 364,781 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,225,482 | -1,319,211 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,246 | -17,195 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -98,060 | -63,511 |
| 小計 | 1,960,756 | 101,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,986 | 27,012 |
| 利息の支払額 | -25,227 | -24,888 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -371,116 | 146,313 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,588,399 | 249,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,000 | 40,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -114,429 | -58,647 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 64,342 | 7,050 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92,267 | -70,270 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 644 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -203,412 | -147,788 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,455 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -80,221 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -31,200 | -66,550 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 11,735 | 85,865 |
| 長期貸付けによる支出 | -30,224 | -22 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 22,990 | 6,573 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,805 | -1,709 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,435 | 21,853 |
| 預り保証金の返還による支出 | -5,289 | -2,591 |
| 預り保証金の受入による収入 | 3,055 | 1,268 |
| その他の支出 | -90 | -10 |
| その他の収入 | 6,597 | 1,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -434,331 | -222,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 14,297,000 | 2,891,803 |
| 短期借入金の返済による支出 | -14,307,980 | -2,575,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -93,456 | -124,036 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,081 | -396 |
| 配当金の支払額 | -177,326 | -130,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -283,844 | 161,770 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,602 | -1,920 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 868,620 | 187,064 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,180,707 | 3,049,328 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 44,241 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,049,328 | 3,280,633 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
