ナ・デックス（7435）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年5月1日 至 2008年4月30日 | 自 2008年5月1日 至 2009年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,083,120 | -34,453 |
| 減価償却費 | 519,471 | 242,428 |
| 負ののれん償却額 | -6,052 | -13,002 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,034 | 65,577 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,003 | -24,700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -49,308 | -43,988 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -92,626 | -36,445 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,918 | -22,617 |
| 支払利息 | 24,061 | 25,582 |
| 為替差損益（△は益） | 32,156 | 11,614 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33,797 | 23,458 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 7,444 | -7,851 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,114 | -4,694 |
| 固定資産除却損 | 2,613 | 2,386 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,470 | 127,932 |
| その他の損益（△は益） | 74,764 | 9,349 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,341,564 | 7,772,677 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,375 | 196,582 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | － | 172,506 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -14,362 | 2,127 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -24,350 | -198,418 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,714,062 | -6,225,482 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,951 | 18,246 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -84,913 | -98,060 |
| 小計 | 1,006,614 | 1,960,756 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,203 | 23,986 |
| 利息の支払額 | -24,453 | -25,227 |
| 法人税等の支払額 | -484,000 | -371,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 528,364 | 1,588,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,000 | 40,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -358,260 | -114,429 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,944 | 64,342 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -123,537 | -92,267 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,276 | -203,412 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,611 | 16,455 |
| 子会社株式の取得による支出 | -9,242 | -80,221 |
| 短期貸付けによる支出 | -1,500 | -31,200 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1,519 | 11,735 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,125 | -30,224 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 93,199 | 22,990 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -8,786 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,239 | -10,805 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,353 | 8,435 |
| 預り保証金の返還による支出 | -37,891 | -5,289 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,734 | 3,055 |
| その他の支出 | -288 | -90 |
| その他の収入 | 83 | 6,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -444,701 | -434,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,531,980 | 14,297,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,651,000 | -14,307,980 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -90,967 | -93,456 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,572 | -2,081 |
| 配当金の支払額 | -205,392 | -177,326 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,012 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -220,963 | -283,844 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,526 | -1,602 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -139,826 | 868,620 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,320,534 | 2,180,707 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,180,707 | 3,049,328 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
