ナ・デックス（7435）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月1日 至 2020年10月31日 | 自 2021年5月1日 至 2021年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 486,703 | 778,588 |
| 減価償却費 | 334,892 | 331,756 |
| のれん償却額 | 123,169 | 80,923 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,362 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,220 | -3,150 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,634 | 2,665 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45,775 | 34,628 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,279 | -6,997 |
| 支払利息 | 9,345 | 6,700 |
| 為替差損益（△は益） | -2,639 | -328 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -49,221 | -25,182 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20,567 | -3,467 |
| 固定資産除却損 | 4,930 | 1,167 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,202 | － |
| その他の損益（△は益） | 4,134 | 1,422 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 228,360 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -2,362,690 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -509,310 | -259,451 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 251,329 | 114,163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,051,138 | 930,667 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -202,679 | 192,521 |
| 小計 | 1,714,932 | -186,064 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,282 | 7,381 |
| 利息の支払額 | -9,337 | -6,664 |
| 法人税等の支払額 | -132,688 | -349,559 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,592,189 | -534,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 32,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,123 | -313,970 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,637 | 5,702 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,387 | -59,453 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,127 | -3,126 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 607,367 | 7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -294,393 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,897 | -3,679 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,351 | 2,838 |
| その他 | 23,726 | -9,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 556,547 | -675,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -304,320 | 415,380 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,492,206 | -160,662 |
| 配当金の支払額 | -83,315 | -148,525 |
| リース債務の返済による支出 | -22,769 | -14,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,872,610 | 91,386 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -66,707 | 18,469 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 209,419 | -1,100,917 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,390,935 | 4,093,385 |
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