ナ・デックス（7435）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年5月1日 至 2021年10月31日 | 自 2022年5月1日 至 2022年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 778,588 | 1,041,824 |
| 減価償却費 | 331,756 | 281,992 |
| 減損損失 | － | 281,238 |
| のれん償却額 | 80,923 | 81,624 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 13,904 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,150 | -29,390 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,665 | 2,808 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34,628 | 39,948 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,997 | -9,602 |
| 支払利息 | 6,700 | 3,863 |
| 為替差損益（△は益） | -328 | -3,170 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25,182 | -49,316 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,467 | -219,252 |
| 固定資産除却損 | 1,167 | 775 |
| その他の損益（△は益） | 1,422 | 5,703 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -2,362,690 | 600,169 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -259,451 | -305,350 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 114,163 | -128,145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 930,667 | 651,276 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 192,521 | -35,006 |
| 小計 | -186,064 | 2,225,894 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,381 | 9,543 |
| 利息の支払額 | -6,664 | -3,830 |
| 法人税等の支払額 | -349,559 | -349,905 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -534,906 | 1,881,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -313,970 | -133,897 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,702 | 450,579 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,453 | -17,845 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,126 | -3,151 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -294,393 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -3,679 | -3,297 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,838 | 2,869 |
| その他 | -9,790 | -3,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -675,866 | 292,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 415,380 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -160,662 | -158,143 |
| 配当金の支払額 | -148,525 | -241,912 |
| リース債務の返済による支出 | -14,806 | -14,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 91,386 | -414,448 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,469 | 509,881 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,100,917 | 2,269,358 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,093,385 | 7,139,657 |
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