ナ・デックス（7435）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年5月1日 至 2019年10月31日 | 自 2020年5月1日 至 2020年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 569,761 | 486,703 |
| 減価償却費 | 203,224 | 334,892 |
| のれん償却額 | 42,152 | 123,169 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 97 | -1,362 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,200 | -13,220 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25,832 | 1,634 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34,836 | 45,775 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,728 | -19,279 |
| 支払利息 | 621 | 9,345 |
| 為替差損益（△は益） | 578 | -2,639 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33,707 | -49,221 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,061 | -20,567 |
| 固定資産除却損 | 42 | 4,930 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,644 | -8,202 |
| その他の損益（△は益） | 106 | 4,134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 163,197 | 228,360 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,507,737 | -509,310 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -411,305 | 251,329 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -275,490 | 1,051,138 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,047,613 | -202,679 |
| 小計 | -243,475 | 1,714,932 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,381 | 19,282 |
| 利息の支払額 | -616 | -9,337 |
| 法人税等の支払額 | -207,816 | -132,688 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -436,526 | 1,592,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -12,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 310,000 | 32,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 100,134 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -117,483 | -70,123 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,061 | 20,637 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,661 | -42,387 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,020 | -3,127 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 304,594 | 607,367 |
| 長期貸付けによる支出 | -4,134 | -1,897 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,226 | 2,351 |
| その他 | -4,327 | 23,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 768,388 | 556,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -55,000 | -304,320 |
| 長期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,492,206 |
| 配当金の支払額 | -221,720 | -83,315 |
| リース債務の返済による支出 | -6,269 | -22,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -282,990 | -1,872,610 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44,092 | -66,707 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,779 | 209,419 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,181,516 | 6,390,935 |
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