ナ・デックス（7435）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年5月1日 至 2018年10月31日 | 自 2019年5月1日 至 2019年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 881,705 | 569,761 |
| 減価償却費 | 208,876 | 203,224 |
| のれん償却額 | 42,090 | 42,152 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,136 | 97 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -45,200 | -32,200 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,775 | -25,832 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39,352 | 34,836 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,297 | -15,728 |
| 支払利息 | 1,706 | 621 |
| 為替差損益（△は益） | -690 | 578 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -40,843 | -33,707 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -75 | -1,061 |
| 固定資産除却損 | 790 | 42 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,644 |
| その他の損益（△は益） | 898 | 106 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 58,442 | 163,197 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,447,491 | -1,507,737 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 131,065 | -411,305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,817 | -275,490 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 862,636 | 1,047,613 |
| 小計 | -342,939 | -243,475 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,937 | 15,381 |
| 利息の支払額 | -1,706 | -616 |
| 法人税等の支払額 | -370,608 | -207,816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -705,318 | -436,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 310,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 100,134 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -136,761 | -117,483 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75 | 1,061 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,492 | -20,661 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -130,340 | -3,020 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 304,594 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,231 | -4,134 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,459 | 2,226 |
| その他 | -29,693 | -4,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -220,985 | 768,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -74,549 | -55,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,915 | － |
| 配当金の支払額 | -304,357 | -221,720 |
| リース債務の返済による支出 | -13,075 | -6,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -417,897 | -282,990 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 106,656 | -44,092 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,237,544 | 4,779 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,611,536 | 5,616,316 |
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