四半期報告書-第69期第2四半期(平成30年8月1日-平成30年10月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年5月1日 至 2017年10月31日 | 自 2018年5月1日 至 2018年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,327,641 | 881,705 |
減価償却費 | 244,733 | 208,876 |
のれん償却額 | 42,916 | 42,090 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -415 | 2,136 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -19,400 | -45,200 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,634 | 2,775 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 34,359 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,170 | 39,352 |
受取利息及び受取配当金 | -5,903 | -10,297 |
支払利息 | 5,745 | 1,706 |
為替差損益(△は益) | -1,688 | -690 |
持分法による投資損益(△は益) | -38,429 | -40,843 |
固定資産売却損益(△は益) | -31 | -75 |
固定資産除却損 | 966 | 790 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -40,141 | - |
その他の損益(△は益) | 275 | 898 |
売上債権の増減額(△は増加) | -281,355 | 58,442 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -438,219 | -2,447,491 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 470,532 | 131,065 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,737,642 | -30,817 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -135,539 | 862,636 |
小計 | 2,907,153 | -342,939 |
利息及び配当金の受取額 | 5,463 | 9,937 |
利息の支払額 | -5,745 | -1,706 |
法人税等の支払額 | -412,917 | -370,608 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,493,953 | -705,318 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
有価証券の償還による収入 | - | 100,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -134,614 | -136,761 |
有形固定資産の売却による収入 | 122 | 75 |
無形固定資産の取得による支出 | -18,952 | -24,492 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,911 | -130,340 |
関係会社株式の売却による収入 | 126,258 | - |
長期貸付けによる支出 | -595 | -1,231 |
長期貸付金の回収による収入 | 1,343 | 1,459 |
その他 | 1,708 | -29,693 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,639 | -220,985 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -197,480 | -74,549 |
長期借入金の返済による支出 | -45,078 | -25,915 |
自己株式の取得による支出 | -99,997 | - |
配当金の支払額 | -177,013 | -304,357 |
リース債務の返済による支出 | -46,560 | -13,075 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -566,130 | -417,897 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,792 | 106,656 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,920,976 | -1,237,544 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,624,784 | 5,387,239 |