ナ・デックス（7435）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年5月1日 至 2017年10月31日 | 自 2018年5月1日 至 2018年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,327,641 | 881,705 |
| 減価償却費 | 244,733 | 208,876 |
| のれん償却額 | 42,916 | 42,090 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -415 | 2,136 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,400 | -45,200 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,634 | 2,775 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 34,359 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,170 | 39,352 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,903 | -10,297 |
| 支払利息 | 5,745 | 1,706 |
| 為替差損益（△は益） | -1,688 | -690 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -38,429 | -40,843 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -31 | -75 |
| 固定資産除却損 | 966 | 790 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -40,141 | － |
| その他の損益（△は益） | 275 | 898 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -281,355 | 58,442 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -438,219 | -2,447,491 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 470,532 | 131,065 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,737,642 | -30,817 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -135,539 | 862,636 |
| 小計 | 2,907,153 | -342,939 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,463 | 9,937 |
| 利息の支払額 | -5,745 | -1,706 |
| 法人税等の支払額 | -412,917 | -370,608 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,493,953 | -705,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -134,614 | -136,761 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 122 | 75 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,952 | -24,492 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,911 | -130,340 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 126,258 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -595 | -1,231 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,343 | 1,459 |
| その他 | 1,708 | -29,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,639 | -220,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -197,480 | -74,549 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,078 | -25,915 |
| 自己株式の取得による支出 | -99,997 | － |
| 配当金の支払額 | -177,013 | -304,357 |
| リース債務の返済による支出 | -46,560 | -13,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -566,130 | -417,897 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,792 | 106,656 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,920,976 | -1,237,544 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,624,784 | 5,387,239 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
