ナ・デックス（7435）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月1日 至 2016年10月31日 | 自 2017年5月1日 至 2017年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 516,231 | 1,327,641 |
| 減価償却費 | 239,129 | 244,733 |
| のれん償却額 | 49,736 | 42,916 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,878 | -415 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,800 | -19,400 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,287 | 4,634 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 34,359 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35,142 | -1,170 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,677 | -5,903 |
| 支払利息 | 7,318 | 5,745 |
| 為替差損益（△は益） | 48,388 | -1,688 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -37,374 | -38,429 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 8,664 | -31 |
| 固定資産除却損 | 1,805 | 966 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -40,141 |
| その他の損益（△は益） | 13,310 | 275 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -222,383 | -281,355 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -663,787 | -438,219 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -764,977 | 470,532 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,112 | 1,737,642 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 357,200 | -135,539 |
| 小計 | -385,551 | 2,907,153 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,436 | 5,463 |
| 利息の支払額 | -7,318 | -5,745 |
| 法人税等の支払額 | -9,221 | -412,917 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -393,655 | 2,493,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -103,610 | -134,614 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47,076 | 122 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,131 | -18,952 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33,639 | -2,911 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 126,258 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,049 | -595 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,923 | 1,343 |
| その他 | -31,222 | 1,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -149,653 | -27,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 37,081 | -197,480 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,078 | -45,078 |
| 自己株式の取得による支出 | -96 | -99,997 |
| 配当金の支払額 | -74,533 | -177,013 |
| リース債務の返済による支出 | -49,277 | -46,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131,903 | -566,130 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -156,745 | 20,792 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -831,958 | 1,920,976 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,462,376 | 5,944,489 |
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