ナ・デックス（7435）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月1日 至 2015年10月31日 | 自 2016年5月1日 至 2016年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 620,757 | 506,341 |
| 減価償却費 | 245,636 | 236,016 |
| のれん償却額 | 55,945 | 47,093 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,884 | -6,878 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -41,700 | -11,800 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20,318 | 6,287 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 25,037 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 841 | 35,142 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,806 | -5,663 |
| 支払利息 | 6,905 | 7,058 |
| 為替差損益（△は益） | 5,706 | 48,388 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -52,286 | -36,818 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -103 | 8,676 |
| 固定資産除却損 | 581 | 1,805 |
| その他の損益（△は益） | -5,136 | 12,754 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 379,444 | -222,383 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -401,661 | -663,787 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 8,907 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,412,303 | -764,977 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -251,956 | 44,112 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 891,513 | 357,200 |
| 小計 | 27,120 | -401,431 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,883 | 8,421 |
| 利息の支払額 | -6,905 | -7,058 |
| 法人税等の支払額 | -341,328 | -3,908 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -311,230 | -403,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -140,860 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -133,072 | -103,610 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,100 | 47,064 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,105 | -28,131 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,808 | -33,639 |
| 長期貸付けによる支出 | -658 | -2,049 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,420 | 1,923 |
| その他 | -36,068 | -31,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -326,052 | -149,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 350,558 | 37,081 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,584 | -45,078 |
| 自己株式の取得による支出 | -444 | -96 |
| 配当金の支払額 | -91,930 | -74,533 |
| リース債務の返済による支出 | -57,272 | -49,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 140,326 | -131,903 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 165 | -146,412 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -496,790 | -831,958 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,885,975 | 3,462,376 |
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