ナ・デックス（7435）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月1日 至 2014年10月31日 | 自 2015年5月1日 至 2015年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,043,892 | 620,757 |
| 減価償却費 | 241,368 | 245,636 |
| のれん償却額 | 48,660 | 55,945 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,689 | -21,884 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,800 | -41,700 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,957 | -20,318 |
| 退職給付に係る資産純増減 | － | 25,037 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,768 | 841 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,675 | -6,806 |
| 支払利息 | 7,784 | 6,905 |
| 為替差損益（△は益） | -29,381 | 5,706 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -45,251 | -52,286 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,962 | -103 |
| 固定資産除却損 | 112 | 581 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 668 | － |
| その他の損益（△は益） | 1,107 | -5,136 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -485,879 | 379,444 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,369,562 | -401,661 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 8,528 | 8,907 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 139,272 | -1,412,303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 639,843 | -251,956 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 343,623 | 891,513 |
| 小計 | 558,387 | 27,120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,810 | 9,883 |
| 利息の支払額 | -7,784 | -6,905 |
| 法人税等の支払額 | -261,422 | -341,328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 295,990 | -311,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -118,909 | -140,860 |
| 定期預金の払戻による収入 | 118,909 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,487 | -133,072 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,065 | 2,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,327 | -21,105 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,627 | -17,808 |
| 長期貸付けによる支出 | -715 | -658 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,412 | 1,420 |
| その他 | -65,655 | -36,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -148,335 | -326,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 152,665 | 350,558 |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,110 | -60,584 |
| 自己株式の取得による支出 | -571 | -444 |
| 配当金の支払額 | -55,917 | -91,930 |
| リース債務の返済による支出 | -54,539 | -57,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,473 | 140,326 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,489 | 165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 160,671 | -496,790 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,502,638 | 2,885,975 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 80,014 | － |
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