ナ・デックス（7435）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月1日 至 2013年10月31日 | 自 2014年5月1日 至 2014年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 492,670 | 1,043,892 |
| 減価償却費 | 153,827 | 241,368 |
| のれん償却額 | 4,730 | 48,660 |
| 負ののれん償却額 | -7,437 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,964 | -8,689 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,300 | -8,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,975 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 978 | 9,957 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 29,768 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,118 | -6,675 |
| 支払利息 | 5,524 | 7,784 |
| 為替差損益（△は益） | -10,611 | -29,381 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -87,794 | -45,251 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -614 | -1,962 |
| 固定資産除却損 | 1,437 | 112 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 668 |
| 関係会社株式評価損 | 6,967 | － |
| その他の損益（△は益） | 1,380 | 1,107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,644 | -485,879 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -210,541 | -1,369,562 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 4,650 | 8,528 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -223,430 | 139,272 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,209 | 639,843 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 205,816 | 343,623 |
| 小計 | 291,638 | 558,387 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,295 | 6,810 |
| 利息の支払額 | -5,524 | -7,784 |
| 法人税等の支払額 | -113,502 | -261,422 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 178,907 | 295,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -118,909 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 118,909 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -339,077 | -67,487 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,314 | 7,065 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,346 | -20,327 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,621 | -2,627 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -27,433 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -5,313 | -715 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6,178 | 1,412 |
| その他 | -12,030 | -65,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -382,328 | -148,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -86,648 | 152,665 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,025 | -43,110 |
| 自己株式の取得による支出 | -401 | -571 |
| 配当金の支払額 | -55,938 | -55,917 |
| リース債務の返済による支出 | -40,415 | -54,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -176,428 | -1,473 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,101 | 14,489 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -376,748 | 160,671 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,337,758 | 2,502,638 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 80,014 |
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