ナ・デックス（7435）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年5月1日 至 2012年10月31日 | 自 2013年5月1日 至 2013年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 388,019 | 492,670 |
| 減価償却費 | 90,722 | 153,827 |
| のれん償却額 | 4,743 | 4,730 |
| 負ののれん償却額 | -11,403 | -7,437 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40,016 | 5,964 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,400 | -17,300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 405 | 7,975 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,375 | 978 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,766 | -6,118 |
| 支払利息 | 2,614 | 5,524 |
| 為替差損益（△は益） | 12,054 | -10,611 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -72,300 | -87,794 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,228 | -614 |
| 固定資産除却損 | 1,393 | 1,437 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 50,707 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 6,967 |
| その他の損益（△は益） | 301 | 1,380 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,299,535 | -40,644 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,735 | -210,541 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 4,330 | 4,650 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 6,195 | -223,430 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,156,472 | 4,209 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -137,433 | 205,816 |
| 小計 | 440,161 | 291,638 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,229 | 6,295 |
| 利息の支払額 | -2,614 | -5,524 |
| 法人税等の支払額 | -38,126 | -113,502 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 406,650 | 178,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -32,852 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 32,240 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,796 | -339,077 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,510 | 5,314 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,716 | -7,346 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,982 | -2,621 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -27,433 |
| 長期貸付けによる支出 | -216 | -5,313 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 71,499 | 6,178 |
| その他 | 2,702 | -12,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,387 | -382,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -27,118 | -86,648 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,108 | -43,025 |
| 自己株式の取得による支出 | -361 | -401 |
| 配当金の支払額 | -46,622 | -55,938 |
| リース債務の返済による支出 | -8,849 | -40,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125,060 | -176,428 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,788 | 3,101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 291,189 | -376,748 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,769,009 | 3,060,198 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,060,198 | 3,337,758 |
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