ナ・デックス（7435）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年5月1日 至 2011年10月31日 | 自 2012年5月1日 至 2012年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 344,242 | 388,019 |
| 減価償却費 | 104,226 | 90,722 |
| のれん償却額 | 4,743 | 4,743 |
| 負ののれん償却額 | -11,403 | -11,403 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,455 | -40,016 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -300 | 4,400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,215 | 405 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -52,997 | -6,375 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,753 | -6,766 |
| 支払利息 | 7,093 | 2,614 |
| 為替差損益（△は益） | 14,512 | 12,054 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -53,355 | -72,300 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 20,326 | -2,228 |
| 固定資産除却損 | 1,068 | 1,393 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -67,976 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,047 | 50,707 |
| その他の損益（△は益） | 2,875 | 301 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 663,892 | 1,299,535 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -95,657 | 7,735 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 6,966 | 4,330 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 15,080 | 6,195 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -702,997 | -1,156,472 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -44,737 | -137,433 |
| 小計 | 129,226 | 440,161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,168 | 7,229 |
| 利息の支払額 | -6,443 | -2,614 |
| 法人税等の支払額 | -9,395 | -38,126 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 125,555 | 406,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -32,852 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,727 | 32,240 |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,683 | -21,796 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 387,597 | 3,510 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -30,716 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45,229 | -5,982 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 197,151 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -216 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 65,314 | 71,499 |
| その他 | -4,337 | 2,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 825,540 | 18,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -492,361 | -27,118 |
| 長期借入れによる収入 | 14,480 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,790 | -42,108 |
| 自己株式の取得による支出 | -469 | -361 |
| 配当金の支払額 | -46,634 | -46,622 |
| リース債務の返済による支出 | -8,494 | -8,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -601,268 | -125,060 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,322 | -8,788 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 346,504 | 291,189 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,543,794 | 2,890,299 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,890,299 | 3,060,198 |
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