ナ・デックス（7435）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年5月1日 至 2010年10月31日 | 自 2011年5月1日 至 2011年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 159,873 | 344,242 |
| 減価償却費 | 108,492 | 104,226 |
| のれん償却額 | 4,743 | 4,743 |
| 負ののれん償却額 | -11,403 | -11,403 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,826 | -17,455 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | -300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,635 | -1,215 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,918 | -52,997 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,186 | -8,753 |
| 支払利息 | 11,522 | 7,093 |
| 為替差損益（△は益） | 56,838 | 14,512 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24,249 | -53,355 |
| 債権譲渡損益（△は益） | -14,735 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 20,326 |
| 固定資産除却損 | 465 | 1,068 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,203 | -67,976 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,256 | 1,047 |
| その他の損益（△は益） | -435 | 2,875 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,323,598 | 663,892 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -164,769 | -95,657 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -7,688 | 6,966 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 45,638 | 15,080 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 237,737 | -702,997 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 39,040 | -44,737 |
| 小計 | -899,796 | 129,226 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,624 | 12,168 |
| 利息の支払額 | -11,083 | -6,443 |
| 債権の譲渡による収入 | 387,926 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 4,304 | -9,395 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -505,024 | 125,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,550 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,800 | 30,727 |
| 有価証券の取得による支出 | -203,136 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,216 | -5,683 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 387,597 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,198 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,502 | -45,229 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,200 | 197,151 |
| 長期貸付けによる支出 | -288 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 41,586 | 65,314 |
| その他 | -40,135 | -4,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -290,440 | 825,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -374,650 | -492,361 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 14,480 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61,682 | -67,790 |
| 自己株式の取得による支出 | -173 | -469 |
| 配当金の支払額 | -55,967 | -46,634 |
| リース債務の返済による支出 | -878 | -8,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -393,351 | -601,268 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,467 | -3,322 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,196,284 | 346,504 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,280,633 | 2,084,349 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,084,349 | 2,890,299 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
