ナ・デックス（7435）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年5月1日 至 2009年10月31日 | 自 2010年5月1日 至 2010年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -1,315,420 | 159,873 |
| 減価償却費 | 117,864 | 108,492 |
| のれん償却額 | 4,743 | 4,743 |
| 負ののれん償却額 | -11,403 | -11,403 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 741,214 | -20,826 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,400 | 2,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,541 | -1,635 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,636 | 2,918 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,877 | -13,186 |
| 支払利息 | 12,279 | 11,522 |
| 為替差損益（△は益） | 25,703 | 56,838 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18,676 | -24,249 |
| 債権譲渡損益（△は益） | － | -14,735 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,445 | － |
| 固定資産除却損 | 990 | 465 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,203 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 12,256 |
| その他の損益（△は益） | 2,360 | -435 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,601,872 | -1,323,598 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -91,019 | -164,769 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -13,359 | -7,688 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 376,477 | 45,638 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,229,930 | 237,737 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 346,532 | 39,040 |
| 小計 | -479,588 | -899,796 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,761 | 13,624 |
| 利息の支払額 | -12,413 | -11,083 |
| 債権の譲渡による収入 | － | 387,926 |
| 法人税等の還付額 | 160,232 | 4,304 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -319,008 | -505,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -40,550 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 21,800 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -203,136 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,846 | -28,216 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,742 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,808 | -42,198 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,441 | -6,502 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,200 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -288 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,911 | 41,586 |
| その他 | -26,257 | -40,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,699 | -290,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 166,000 | -374,650 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,628 | -61,682 |
| 自己株式の取得による支出 | -330 | -173 |
| 配当金の支払額 | -74,632 | -55,967 |
| リース債務の返済による支出 | － | -878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 130,408 | -393,351 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -657 | -7,467 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -249,956 | -1,196,284 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,049,328 | 2,843,612 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,241 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,843,612 | 2,084,349 |
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