キャッシュ・フローの状況
2024年7月24日 15:26
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億6960万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億3840万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4156万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 4月期 連結 | 通期 | 528 | -445 | -221 | 84 | -482 | 2,181 |
| 2009年 4月期 連結 | 通期 | 1,588 | -434 | -284 | 1,154 | -207 | 3,049 |
| 2010年 4月期 連結 | 2Q | -319 | -61 | 130 | -380 | -35 | 2,844 | 3Q | 24 | -210 | 34 | -185 | -76 | 2,940 | 通期 | 250 | -223 | 162 | 27 | -129 | 3,281 |
| 2011年 4月期 連結 | 2Q | -505 | -290 | -393 | -795 | -70 | 2,084 | 3Q | 263 | -285 | -460 | -22 | -86 | 2,788 | 通期 | 6 | -221 | -513 | -216 | -90 | 2,544 |
| 2012年 4月期 連結 | 2Q | 126 | 826 | -601 | 951 | -6 | 2,890 | 通期 | 484 | 785 | -1,042 | 1,269 | -68 | 2,769 |
| 2013年 4月期 連結 | 2Q | 407 | 18 | -125 | 425 | -53 | 3,060 | 通期 | 1,112 | -187 | -1 | 925 | -263 | 3,715 |
| 2014年 4月期 連結 | 2Q | 179 | -382 | -176 | -203 | -346 | 3,338 | 通期 | 1,076 | -2,451 | -85 | -1,375 | -513 | 2,262 |
| 2015年 4月期 連結 | 2Q | 296 | -148 | -1 | 148 | -88 | 2,503 | 通期 | 1,419 | -205 | -145 | 1,214 | -239 | 3,383 |
| 2016年 4月期 連結 | 2Q | -311 | -326 | 140 | -637 | -154 | 2,886 | 通期 | 902 | 115 | -5 | 1,017 | -232 | 4,294 |
| 2017年 4月期 連結 | 2Q | -404 | -150 | -132 | -554 | -132 | 3,462 | 通期 | 578 | -349 | -467 | 229 | -334 | 4,024 |
| 2018年 4月期 連結 | 2Q | 2,494 | -28 | -566 | 2,466 | -154 | 5,944 | 通期 | 5,078 | -1,650 | -766 | 3,428 | -255 | 6,625 |
| 2019年 4月期 連結 | 2Q | -705 | -221 | -418 | -926 | -161 | 5,387 | 通期 | -156 | -340 | -591 | -495 | -262 | 5,612 |
| 2020年 4月期 連結 | 2Q | -437 | 768 | -283 | 332 | -138 | 5,616 | 通期 | 972 | -1,804 | 1,193 | -832 | -256 | 6,182 |
| 2021年 4月期 連結 | 2Q | 1,592 | 557 | -1,873 | 2,149 | -113 | 6,391 | 通期 | 1,480 | 447 | -2,940 | 1,928 | -275 | 5,194 |
| 2022年 4月期 連結 | 2Q | -535 | -676 | 91 | -1,211 | -373 | 4,093 | 通期 | 921 | -856 | -607 | 65 | -612 | 4,870 |
| 2023年 4月期 連結 | 2Q | 1,882 | 292 | -414 | 2,174 | -152 | 7,140 | 通期 | 730 | 154 | -937 | 884 | -329 | 5,074 |
| 2024年 4月期 連結 | 2Q | -761 | -466 | 212 | -1,227 | -69 | 4,386 | 通期 | 42 | -638 | -370 | -597 | -273 | 4,480 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年4月（連）
- 5億2836万
- 2009年4月（連） +200.63%
- 15億8839万
- 2010年4月（連） -84.26%
- 2億4997万
- 2011年4月（連） -97.68%
- 579万
- 2012年4月（連） 大幅増
- 4億8378万
- 2013年4月（連） +129.88%
- 11億1209万
- 2014年4月（連） -3.25%
- 10億7596万
- 2015年4月（連） +31.91%
- 14億1935万
- 2016年4月（連） -36.47%
- 9億178万
- 2017年4月（連） -35.9%
- 5億7803万
- 2018年4月（連） +778.53%
- 50億7823万
- 2019年4月（連） マイ転
- -1億5558万
- 2020年4月（連） プラ転
- 9億7246万
- 2021年4月（連） +52.24%
- 14億8048万
- 2022年4月（連） -37.81%
- 9億2068万
- 2023年4月（連） -20.73%
- 7億2985万
- 2024年4月（連） -94.31%
- 4156万
投資活動によるCF#3
- 2008年4月（連）資金投入
- -4億4470万
- 2009年4月（連）投入-2.33%
- -4億3433万
- 2010年4月（連）投入-48.71%
- -2億2275万
- 2011年4月（連）投入-0.59%
- -2億2145万
- 2012年4月（連）資金回収
- 7億8510万
- 2013年4月（連）資金投入
- -1億8729万
- 2014年4月（連）投入+999.99%
- -24億5133万
- 2015年4月（連）投入-91.62%
- -2億540万
- 2016年4月（連）資金回収
- 1億1507万
- 2017年4月（連）資金投入
- -3億4908万
- 2018年4月（連）投入+372.71%
- -16億5018万
- 2019年4月（連）投入-79.41%
- -3億3971万
- 2020年4月（連）投入+431.09%
- -18億418万
- 2021年4月（連）資金回収
- 4億4710万
- 2022年4月（連）資金投入
- -8億5588万
- 2023年4月（連）資金回収
- 1億5387万
- 2024年4月（連）資金投入
- -6億3840万
財務活動によるCF#4
- 2008年4月（連）返済還元
- -2億2096万
- 2009年4月（連）返済還元
- -2億8384万
- 2010年4月（連）資金調達
- 1億6177万
- 2011年4月（連）返済還元
- -5億1295万
- 2012年4月（連）返済還元
- -10億4221万
- 2013年4月（連）返済還元
- -105万
- 2014年4月（連）返済還元
- -8520万
- 2015年4月（連）返済還元
- -1億4487万
- 2016年4月（連）返済還元
- -501万
- 2017年4月（連）返済還元
- -4億6747万
- 2018年4月（連）返済還元
- -7億6635万
- 2019年4月（連）返済還元
- -5億9108万
- 2020年4月（連）資金調達
- 11億9267万
- 2021年4月（連）返済還元
- -29億3969万
- 2022年4月（連）返済還元
- -6億715万
- 2023年4月（連）返済還元
- -9億3717万
- 2024年4月（連）返済還元
- -3億6960万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年4月（連）
- 8366万
- 2009年4月（連） 大幅増
- 11億5406万
- 2010年4月（連） -97.64%
- 2721万
- 2011年4月（連） マイ転
- -2億1565万
- 2012年4月（連） プラ転
- 12億6888万
- 2013年4月（連） -27.12%
- 9億2479万
- 2014年4月（連） マイ転
- -13億7537万
- 2015年4月（連） プラ転
- 12億1395万
- 2016年4月（連） -16.24%
- 10億1685万
- 2017年4月（連） -77.48%
- 2億2895万
- 2018年4月（連） 大幅増
- 34億2804万
- 2019年4月（連） マイ転
- -4億9530万
- 2020年4月（連） -67.92%
- -8億3171万
- 2021年4月（連） プラ転
- 19億2758万
- 2022年4月（連） -96.64%
- 6480万
- 2023年4月（連） 大幅増
- 8億8373万
- 2024年4月（連） マイ転
- -5億9683万
設備投資#6#7*
- 2008年4月（連）
- -4億8179万
- 2009年4月（連）減少-57.1%
- -2億669万
- 2010年4月（連）減少-37.63%
- -1億2891万
- 2011年4月（連）減少-30.12%
- -9008万
- 2012年4月（連）減少-24.98%
- -6758万
- 2013年4月（連）増加+289.83%
- -2億6346万
- 2014年4月（連）増加+94.56%
- -5億1258万
- 2015年4月（連）減少-53.35%
- -2億3911万
- 2016年4月（連）減少-2.8%
- -2億3242万
- 2017年4月（連）増加+43.75%
- -3億3410万
- 2018年4月（連）減少-23.63%
- -2億5514万
- 2019年4月（連）増加+2.69%
- -2億6200万
- 2020年4月（連）減少-2.29%
- -2億5600万
- 2021年4月（連）増加+7.42%
- -2億7500万
- 2022年4月（連）増加+122.55%
- -6億1200万
- 2023年4月（連）減少-46.24%
- -3億2900万
- 2024年4月（連）減少-17.02%
- -2億7300万
現金等#8
- 2008年4月（連）
- 21億8070万
- 2009年4月（連） +39.83%
- 30億4932万
- 2010年4月（連） +7.59%
- 32億8063万
- 2011年4月（連） -22.46%
- 25億4379万
- 2012年4月（連） +8.85%
- 27億6900万
- 2013年4月（連） +34.15%
- 37億1450万
- 2014年4月（連） -39.1%
- 22億6195万
- 2015年4月（連） +49.55%
- 33億8276万
- 2016年4月（連） +26.95%
- 42億9433万
- 2017年4月（連） -6.31%
- 40億2351万
- 2018年4月（連） +64.65%
- 66億2478万
- 2019年4月（連） -15.29%
- 56億1153万
- 2020年4月（連） +10.16%
- 61億8151万
- 2021年4月（連） -15.97%
- 51億9430万
- 2022年4月（連） -6.24%
- 48億7029万
- 2023年4月（連） +4.17%
- 50億7360万
- 2024年4月（連） -11.69%
- 44億8044万
営業CFマージン
- 2008年4月（連）
- 1.52%
- 2009年4月（連）
- 5.94%
- 2010年4月（連）
- 1.78%
- 2011年4月（連）
- 0.03%
- 2012年4月（連）
- 2.68%
- 2013年4月（連）
- 5.9%
- 2014年4月（連）
- 4.69%
- 2015年4月（連）
- 4.52%
- 2016年4月（連）
- 2.98%
- 2017年4月（連）
- 1.86%
- 2018年4月（連）
- 14.81%
- 2019年4月（連）
- -0.47%
- 2020年4月（連）
- 3.1%
- 2021年4月（連）
- 4.82%
- 2022年4月（連）
- 2.66%
- 2023年4月（連）
- 2.02%
- 2024年4月（連）
- 0.12%