ナ・デックス（7435）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年5月1日 至 2022年10月31日 | 自 2023年5月1日 至 2023年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,039,794 | 481,257 |
| 減価償却費 | 281,992 | 277,689 |
| 減損損失 | 281,238 | － |
| のれん償却額 | 81,624 | 62,228 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 2,862 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,390 | -52,240 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,808 | 2,186 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39,948 | 42,990 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,602 | -56,027 |
| 支払利息 | 3,863 | 3,553 |
| 為替差損益（△は益） | -3,170 | -4,004 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -49,316 | -39,717 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -219,252 | -2,882 |
| 固定資産除却損 | 775 | 168 |
| その他の損益（△は益） | 5,703 | -3,054 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 596,105 | 584,558 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -310,988 | -1,075,208 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -111,478 | -429,325 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 656,242 | -299,317 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -31,002 | 179,117 |
| 小計 | 2,225,894 | -325,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,543 | 56,027 |
| 利息の支払額 | -3,830 | -3,704 |
| 法人税等の支払額 | -349,905 | -488,217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,881,703 | -761,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -133,897 | -62,923 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 450,579 | 3,550 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,845 | -6,558 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,151 | -3,175 |
| 長期貸付けによる支出 | -3,297 | -5,899 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,869 | 3,897 |
| 事業譲受による支出 | － | -442,572 |
| その他 | -3,034 | -1,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 292,222 | -465,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -158,143 | -119,994 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -358,118 |
| 配当金の支払額 | -241,912 | -298,391 |
| リース債務の返済による支出 | -14,392 | -11,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -414,448 | 211,600 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 509,881 | 327,228 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,269,358 | -687,873 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,139,657 | 4,385,727 |
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