ナ・デックス（7435）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年5月1日 至 2023年10月31日 | 自 2024年5月1日 至 2024年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 440,846 | -248,812 |
| 減価償却費 | 277,689 | 273,938 |
| 減損損失 | － | 3,887 |
| のれん償却額 | 62,228 | 65,524 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,067 | 46,805 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 11,704 | -14,545 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -52,240 | -50,620 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 150,259 |
| 特別調査費用等引当金の増減額（△は減少） | － | 177,886 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,186 | -5,251 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 21,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42,990 | 40,942 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56,027 | -55,963 |
| 支払利息 | 3,553 | 5,155 |
| 為替差損益（△は益） | -4,004 | -692 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -39,717 | -13,591 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,882 | 25,669 |
| 固定資産除却損 | 168 | 22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9,136 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -4,033 |
| その他の損益（△は益） | -3,054 | 6 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 586,890 | 1,261,642 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,033,083 | -462,886 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -463,673 | -37,295 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -321,231 | 38,323 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 202,425 | 515,599 |
| 小計 | -325,165 | 1,723,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,027 | 55,966 |
| 利息の支払額 | -3,704 | -4,688 |
| 法人税等の支払額 | -488,217 | -83,732 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -761,060 | 1,691,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,923 | -211,959 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,550 | 106,546 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,558 | -63,401 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,175 | -3,237 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 19,375 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -35,154 |
| 長期貸付けによる支出 | -5,899 | -6,304 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,897 | 4,135 |
| 事業譲受による支出 | -442,572 | － |
| その他 | -1,962 | 29,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -465,642 | -160,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -119,994 | -119,994 |
| 自己株式の取得による支出 | -358,118 | -328,553 |
| 配当金の支払額 | -298,391 | -211,062 |
| リース債務の返済による支出 | -11,895 | -22,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 211,600 | -1,682,497 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 327,228 | -97,857 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -687,873 | -249,770 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,385,727 | 4,230,994 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 324 |
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