ナ・デックス（7435）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年5月1日 至 2024年10月31日 | 自 2025年5月1日 至 2025年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -248,812 | 397,762 |
| 減価償却費 | 273,938 | 252,648 |
| 減損損失 | 3,887 | 46,628 |
| のれん償却額 | 65,524 | 99,238 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 46,805 | -26,286 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -14,545 | -11,734 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -50,620 | -15,720 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 150,259 | -88,635 |
| 特別調査費用等引当金の増減額（△は減少） | 177,886 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,251 | 1,830 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 21,000 | 19,392 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40,942 | 23,401 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,963 | -44,818 |
| 支払利息 | 5,155 | 3,220 |
| 為替差損益（△は益） | -692 | -1,073 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,591 | -33,736 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 25,669 | -7,542 |
| 固定資産除却損 | 22 | 374 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,136 | -3 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -4,033 | － |
| その他の損益（△は益） | 6 | 12,779 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,261,642 | 1,830,489 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -462,886 | 723,370 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -37,295 | -474,190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,323 | -1,154,062 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 515,599 | 399,740 |
| 小計 | 1,723,838 | 1,953,071 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,966 | 44,074 |
| 利息の支払額 | -4,688 | -3,070 |
| 法人税等の支払額 | -83,732 | -454,697 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,691,385 | 1,539,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -211,959 | -381,697 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 106,546 | 22,864 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,401 | -163,564 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,237 | -3,122 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,375 | 26 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -35,154 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -6,304 | -79,350 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,135 | 4,698 |
| その他 | 29,199 | -12,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -160,800 | -612,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -119,994 | -120,074 |
| 自己株式の取得による支出 | -328,553 | -193,132 |
| 配当金の支払額 | -211,062 | -192,389 |
| リース債務の返済による支出 | -22,887 | -34,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,682,497 | -639,831 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -97,857 | -27,458 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -249,770 | 259,396 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,230,994 | 3,886,459 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 324 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
