利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により得られた資金は、50億7千8百万円(前連結会計年度は5億5千5百万円の収入)となりました。これは主に、たな卸資産の増加額4億6千5百万円、その他の資産の増加額3億6千9百万円および法人税等の支払額8億1千7百万円などによる資金の減少要因があったものの、税金等調整前当期純利益21億3千6百万円、減価償却費4億8千7百万円、売上債権の減少額1億2千1百万円、仕入債務の増加額29億8千7百万円およびその他の負債の増加額9億8百万円などの資金の増加要因があったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、16億5千万円(前連結会計年度は3億4千9百万円の支出)となりました。これは主に、関係会社株式の売却による収入1億2千1百万円などによる資金の増加要因があったものの、有価証券の取得による支出1億円、有形固定資産の取得による支出2億1千2百万円および投資有価証券の取得による支出13億9千8百万円などによる資金の減少要因があったためであります。

2019/02/12 12:01