財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動により使用した資金は、16億5千万円(前連結会計年度は3億4千9百万円の支出)となりました。これは主に、関係会社株式の売却による収入1億2千1百万円などによる資金の増加要因があったものの、有価証券の取得による支出1億円、有形固定資産の取得による支出2億1千2百万円および投資有価証券の取得による支出13億9千8百万円などによる資金の減少要因があったためであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により使用した資金は、7億6千6百万円(前連結会計年度は4億6千7百万円の支出)となりました。これは主に、短期借入金の返済による支出(短期借入れによる収入を相殺した金額)1億6千8百万円および配当金の支払額3億1千5百万円などによる資金の減少要因があったためであります。

2019/02/12 12:01