利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により得られた資金は、9億2千万円(前連結会計年度は14億8千万円の収入)となりました。これは主に、売上債権の増加額19億1千3百万円、棚卸資産の増加額8億4千万円および法人税等の支払額5億8千8百万円などによる資金の減少要因があったものの、税金等調整前当期純利益14億2百万円、減価償却費6億5千6百万円、その他の資産の減少額1億6千9百万円、仕入債務の増加額14億3千1百万円およびその他の負債の増加額4億7百万円などによる資金の増加要因があったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、8億5千5百万円(前連結会計年度は4億4千7百万円の収入)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出4億8千1百万円および連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出2億9千4百万円などによる資金の減少要因があったためであります。

2025/02/14 15:38