営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ3億2千4百万円減少し、48億7千万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、9億2千万円(前連結会計年度は14億8千万円の収入)となりました。これは主に、売上債権の増加額19億1千3百万円、棚卸資産の増加額8億4千万円および法人税等の支払額5億8千8百万円などによる資金の減少要因があったものの、税金等調整前当期純利益14億2百万円、減価償却費6億5千6百万円、その他の資産の減少額1億6千9百万円、仕入債務の増加額14億3千1百万円およびその他の負債の増加額4億7百万円などによる資金の増加要因があったためであります。

2025/02/14 15:38