流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

	前第2四半期連結累計期間(自 2022年5月1日至 2022年10月31日)	当第2四半期連結累計期間(自 2023年5月1日至 2023年10月31日)
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△2,037千円	△2,050千円
その他流動資産(証券会社預け金)	-	238,498千円
現金及び現金同等物	7,139,657千円	4,385,727千円

2025/02/14 15:58

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(総資産)
当第2四半期連結会計期間末における総資産は308億6千3百万円と前連結会計年度末に比べ9億5千5百万円増加いたしました。その主な要因は、流動資産の現金及び預金の減少9億2千6百万円および受取手形、売掛金及び契約資産の減少11億2千5百万円などがあったものの、流動資産の電子記録債権の増加6億5千3百万円、商品及び製品の増加6億9千1百万円、仕掛品の増加2億3百万円、原材料の増加2億8千7百万円、その他の増加7億9千6百万円および固定資産の有形固定資産の増加3億2百万円などがあったためであります。
(負債)

2025/02/14 15:58