営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ6億8千7百万円減少し、43億8千5百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用した資金は、7億6千1百万円(前第2四半期連結累計期間は18億8千1百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益4億4千万円、減価償却費2億7千7百万円および売上債権及び契約資産の減少額5億8千6百万円などによる資金の増加要因があったものの、棚卸資産の増加額10億3千3百万円、その他の資産の増加額4億6千3百万円、仕入債務の減少額3億2千1百万円および法人税等の支払額4億8千8百万円などによる資金の減少要因があったためであります。

2025/02/14 15:58