<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動の結果得られた資金は、38,868百万円(前年同期比1,012百万円減)となりました。この主な要因は、税引前四半期利益が51,102百万円(前年同期比43百万円増)、減価償却費及び償却費が26,165百万円(前年同期比2,612百万円増)、棚卸資産の増加額が7,182百万円(前年同期比6,083百万円減)、法人所得税の支払額が26,333百万円(前年同期比4,121百万円増)となったこと等によるものであります。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動の結果使用した資金は、41,861百万円(前年同期比3,353百万円増)となりました。この主な要因は、有形固定資産の取得による支出が18,590百万円(前年同期比6,619百万円増)、無形資産の取得による支出が18,196百万円(前年同期比814百万円増)となったこと等によるものであります。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動の結果使用した資金は、10,707百万円(前年同期比11,639百万円減)となりました。この主な要因は、長期借入れによる収入が25,000百万円(前年同期比25,000百万円増)、配当金の支払額が17,579百万円(前年同期比1,050百万円増)、自己株式の取得による支出が12,000百万円(前年同期比11,998百万円増)となったこと等によるものであります。

2024/02/13 16:06

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位:百万円)
有形固定資産の取得による支出	△11,971	△18,590
無形資産の取得による支出	△17,382	△18,196
長期前払費用の増加を伴う支出	△404	△396

2024/02/13 16:06