キャッシュ・フローの状況
2024年2月13日 16:06
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -107億700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -418億6100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 388億6800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 3,763 | -5,348 | -4,282 | -1,585 | -3,045 | 30,259 | 2Q | 17,453 | -10,833 | -4,230 | 6,620 | -8,252 | 39,584 | 3Q | 24,111 | -14,963 | -7,677 | 9,148 | -12,220 | 41,511 | 通期 | 38,640 | -19,544 | -7,554 | 19,096 | -16,488 | 50,219 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 2,358 | -5,133 | -4,330 | -2,775 | -4,649 | 43,216 | 2Q | 17,372 | -10,249 | -4,239 | 7,123 | -9,438 | 52,156 | 3Q | 23,905 | -15,181 | -8,908 | 8,724 | -14,357 | 48,592 | 通期 | 39,567 | -21,622 | -8,755 | 17,945 | -19,852 | 56,481 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 702 | -6,493 | -5,475 | -5,791 | - | 42,598 | 2Q | 14,857 | -9,282 | -5,366 | 5,575 | - | 53,678 | 3Q | 17,900 | -13,951 | -11,063 | 3,949 | - | 48,906 | 通期 | 32,832 | -19,400 | -10,866 | 13,432 | - | 57,944 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 9,838 | -16,079 | -6,220 | -6,241 | - | 46,048 | 2Q | 23,638 | -21,746 | -6,110 | 1,892 | - | 55,068 | 3Q | 34,226 | -26,876 | -12,021 | 7,350 | - | 55,013 | 通期 | 52,240 | -37,828 | -11,545 | 14,412 | - | 61,444 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 3,296 | -5,892 | -7,326 | -2,596 | - | 51,144 | 2Q | 19,426 | -22,729 | -7,253 | -3,303 | - | 50,844 | 3Q | 29,092 | -29,420 | -14,176 | -328 | - | 45,889 | 通期 | 44,743 | -40,128 | -14,090 | 4,615 | -20,002 | 51,062 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 7,736 | -566 | -8,878 | 7,170 | -3,257 | 48,368 | 2Q | 26,908 | -9,057 | -10,195 | 17,851 | -7,458 | 56,985 | 3Q | 35,155 | -17,994 | -19,001 | 17,161 | -10,123 | 48,695 | 通期 | 53,182 | -25,906 | -20,597 | 27,276 | -12,468 | 56,592 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 9,904 | -8,619 | -9,085 | 1,285 | -1,915 | 48,734 | 2Q | 23,820 | -15,104 | -10,494 | 8,716 | -4,065 | 55,213 | 3Q | 39,752 | -23,080 | -19,425 | 16,672 | -6,499 | 54,737 | 通期 | 58,813 | -31,131 | -20,253 | 27,682 | -25,711 | 66,467 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 15,032 | -10,093 | -9,132 | 4,939 | -2,653 | 62,590 | 2Q | 37,230 | -15,258 | -10,650 | 21,972 | -4,132 | 78,216 | 3Q | 50,947 | -26,675 | -18,869 | 24,272 | -10,179 | 73,445 | 通期 | 58,739 | -35,052 | -20,542 | 23,687 | -33,271 | 73,752 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 3,833 | -16,687 | -10,040 | -12,854 | -3,274 | 54,840 | 2Q | 28,269 | -25,831 | -11,946 | 2,438 | -7,123 | 69,219 | 3Q | 39,881 | -38,508 | -22,346 | 1,373 | -11,971 | 55,014 | 通期 | 68,835 | -51,751 | -24,234 | 17,084 | -42,035 | 69,460 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 11,343 | -10,293 | -10,579 | 1,050 | -4,724 | 62,911 | 2Q | 30,671 | -23,502 | -12,809 | 7,169 | -10,552 | 68,608 | 3Q | 38,868 | -41,861 | -10,707 | -2,993 | -18,590 | 59,362 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2015年3月（連）
- 190億9600万
- 2016年3月（連） -6.03%
- 179億4500万
- 2017年3月（連） -25.15%
- 134億3200万
- 2018年3月（連） +7.3%
- 144億1200万
- 2019年3月（連） -67.98%
- 46億1500万
- 2020年3月（連） +491.03%
- 272億7600万
- 2021年3月（連） +1.49%
- 276億8200万
- 2022年3月（連） -14.43%
- 236億8700万
- 2023年3月（連） -27.88%
- 170億8400万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 17.45%
- 2016年3月（連）
- 15.63%
- 2017年3月（連）
- 13.14%
- 2018年3月（連）
- 18.53%
- 2019年3月（連）
- 15.24%
- 2020年3月（連）
- 17.61%
- 2021年3月（連）
- 19.28%
- 2022年3月（連）
- 16.15%
- 2023年3月（連）
- 16.77%