<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動の結果得られた資金は、2,358百万円(前年同期比1,404百万円減)となりました。この主な要因は、税金等調整前四半期純利益が12,317百万円(前年同期比3,816百万円増)、売上債権の減少額が4,192百万円(前年同期比327百万円減)となりましたが、賞与引当金の減少額が2,911百万円(前年同期比857百万円増)、たな卸資産の増加額が3,072百万円(前年同期比1,639百万円増)、法人税等の支払額が9,675百万円(前年同期比2,725百万円増)となったこと等によるものであります。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動の結果使用した資金は、5,133百万円(前年同期比215百万円減)となりました。この主な要因は、有形固定資産の取得による支出が3,554百万円(前年同期比1,319百万円増)となったこと、無形固定資産の取得による支出が1,095百万円(前年同期比285百万円増)となったこと、投資有価証券の取得による支出が625百万円(前年同期比1,574百万円減)となったこと等によるものであります。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動の結果使用した資金は、4,330百万円(前年同期比47百万円増)となりました。この主な要因は、配当金の支払額が4,563百万円(前年同期比1,146百万円増)となったこと、前年同期にあった短期借入金の純減少額1,000百万円が当第1四半期連結累計期間にはなかったこと等によるものであります。
2015/08/13 9:45
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