<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動の結果得られた資金は、23,905百万円(前年同期比205百万円減)となりました。この主な要因は、税金等調整前四半期純利益が42,037百万円(前年同期比8,950百万円増)、仕入債務の増加額が4,740百万円(前年同期比981百万円増)となりましたが、たな卸資産の増加額が8,453百万円(前年同期比1,730百万円増)、前受金の減少額が4,600百万円(前年同期比3,743百万円増)、法人税等の支払額が18,617百万円(前年同期比4,777百万円増)となったこと等によるものであります。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動の結果使用した資金は、15,181百万円(前年同期比217百万円増)となりました。この主な要因は、有形固定資産の取得による支出が10,364百万円(前年同期比466百万円増)となったこと、無形固定資産の取得による支出が3,993百万円(前年同期比1,669百万円増)となったこと、投資有価証券の取得による支出が633百万円(前年同期比1,616百万円減)となったこと等によるものであります。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動の結果使用した資金は、8,908百万円(前年同期比1,230百万円増)となりました。この主な要因は、配当金の支払額が9,549百万円(前年同期比2,815百万円増)となったこと、前年同期にあった短期借入金の純減少額1,000百万円が当第3四半期連結累計期間にはなかったこと等によるものであります。
2016/02/12 9:26
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
