#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末と比べて19,654百万円増加し、267,638百万円となりました。この主な要因は、現金及び預金が6,272百万円増加したこと、受取手形及び売掛金が2,466百万円増加したこと、リース投資資産が3,122百万円増加したこと、商品及び製品が4,319百万円増加したことに加え、建物及び構築物が2,691百万円増加したこと、ソフトウェアが2,120百万円増加したこと等によるものであります。
一方、負債合計は、前連結会計年度末と比べて1,110百万円増加し、79,542百万円となりました。この主な要因は、未払法人税等が2,821百万円減少しましたが、支払手形及び買掛金が3,908百万円増加したこと等によるものであります。
純資産合計は、前連結会計年度末と比べて18,544百万円増加し、188,095百万円となりました。この主な要因は、為替換算調整勘定が6,999百万円減少しましたが、利益剰余金が25,859百万円増加したこと等によるものであります。また、自己資本比率は前連結会計年度末の68.0%から1.9ポイント増加して69.9%となりました。
2016/06/24 15:54
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 投資有価証券は、主に上場株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが6か月以内の支払期日であります。
ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後7年であります。
2016/06/24 15:54