受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 財政の状況
当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末と比べて19,654百万円増加し、267,638百万円となりました。この主な要因は、現金及び預金が6,272百万円増加したこと、受取手形及び売掛金が2,466百万円増加したこと、リース投資資産が3,122百万円増加したこと、商品及び製品が4,319百万円増加したことに加え、建物及び構築物が2,691百万円増加したこと、ソフトウェアが2,120百万円増加したこと等によるものであります。
一方、負債合計は、前連結会計年度末と比べて1,110百万円増加し、79,542百万円となりました。この主な要因は、未払法人税等が2,821百万円減少しましたが、支払手形及び買掛金が3,908百万円増加したこと等によるものであります。

2016/06/24 15:54

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金、リース投資資産は、顧客の信用リスクに晒されております。また、海外で事業を行うにあたり生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、同じ外貨建ての営業債務の残高の範囲内にあるものを除き、主に先物為替予約を利用してヘッジしております。
投資有価証券は、主に上場株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

2016/06/24 15:54