当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりであります。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動の結果得られた資金は、23,820百万円(前年同期比3,088百万円減)となりました。この主な要因は、税引前四半期利益が18,090百万円(前年同期比6,984百万円減)、減価償却費及び償却費が12,537百万円(前年同期比1,027百万円増)、営業債権の減少額が8,469百万円(前年同期比4,805百万円増)、棚卸資産の増加額が1,586百万円(前年同期比4,264百万円減)、営業債務の減少額が6,441百万円(前年同期比5,373百万円増)、未収消費税等の減少額が3,014百万円(前年同期比956百万円増)となったこと等によるものであります。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動の結果使用した資金は、15,104百万円(前年同期比6,046百万円増)となりました。この主な要因は、有形固定資産の取得による支出が4,065百万円(前年同期比3,393百万円減)、無形資産の取得による支出が8,387百万円(前年同期比2,273百万円増)、長期前払費用の増加を伴う支出が2,057百万円(前年同期比1,109百万円増)、定期預金の払戻による収入が579百万円(前年同期比で6,642百万円減)となったこと等によるものであります。
2020/11/10 13:17
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