営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりであります。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動の結果得られた資金は、38,062百万円(前年同期比12,069百万円減)となりました。この主な要因は、税引前中間利益が29,955百万円(前年同期比8,324百万円減)、減価償却費及び償却費が22,832百万円(前年同期比3,641百万円増)、営業債権の減少額が15,791百万円(前年同期比802百万円減)、棚卸資産の増加額が6,905百万円(前年同期比508百万円減)、法人所得税の支払額が14,389百万円(前年同期比934百万円増)となったこと等によるものであります。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動の結果使用した資金は、26,604百万円(前年同期比2,845百万円増)となりました。この主な要因は、有形固定資産の取得による支出が15,645百万円(前年同期比4,154百万円増)、無形資産の取得による支出が10,011百万円(前年同期比1,834百万円減)となったこと等によるものであります。

2025/11/07 16:10

#2 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)	当中間連結会計期間(自 2025年4月1日至 2025年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		38,280	29,955
法人所得税の支払額		△13,455	△14,389
営業活動によるキャッシュ・フロー		50,131	38,062
投資活動によるキャッシュ・フロー

2025/11/07 16:10