トミタ電機（6898）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月1日 至 2009年10月31日 | 自 2010年2月1日 至 2010年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -585,647 | -364,811 |
| 減価償却費 | 117,014 | 83,679 |
| 長期前払費用償却額 | 282 | 282 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,132 | 63 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,810 | -11,441 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -42,480 | -159,760 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,336 | 7,230 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,305 | -12,466 |
| 為替差損益（△は益） | -22,956 | 21,706 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,801 | -127 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 18,611 | 98,105 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 89,114 | 6,425 |
| 有形固定資産除却損 | 78 | － |
| 特別退職金 | － | 94,524 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,834 | -93,165 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 149,097 | -79,095 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 31,127 | -4,254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,696 | 74,290 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,518 | -31,902 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2,451 | -946 |
| 小計 | -246,357 | -371,665 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,690 | 12,323 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 4,937 | -5,777 |
| 特別退職金の支払額 | － | -94,524 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -234,728 | -459,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,511 | -25,417 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,860 | 180 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -61 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 368,733 | 537,573 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,248 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 344,773 | 512,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -44 | -125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44 | -125 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37,511 | 1,244 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 147,511 | 53,810 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 351,131 | 498,643 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 498,643 | 856,268 |
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