トミタ電機（6898）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年10月31日 | 自 2011年2月1日 至 2011年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -364,811 | -48,643 |
| 減価償却費 | 83,679 | 71,688 |
| 長期前払費用償却額 | 282 | 563 |
| のれん償却額 | － | 2,089 |
| 負ののれん発生益 | － | -25,154 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 63 | -23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,441 | 8,793 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -159,760 | -36,471 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,230 | -2,778 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,466 | -12,493 |
| 為替差損益（△は益） | 21,706 | 22,017 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -127 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 98,105 | -15,254 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,425 | 5,943 |
| 有形固定資産除却損 | － | 148 |
| 特別退職金 | 94,524 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -93,165 | 7,218 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -79,095 | -18,427 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,254 | -6,801 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74,290 | -7,459 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -31,902 | 3,291 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -946 | -6,176 |
| 小計 | -371,665 | -57,931 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,323 | 12,503 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,777 | -4,747 |
| 特別退職金の支払額 | -94,524 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -459,643 | -50,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,417 | -42,053 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 180 | 297 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 537,573 | 223,582 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -24,340 |
| その他の収入 | － | 164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 512,335 | 157,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -125 | -68 |
| リース債務の返済による支出 | － | -3,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125 | -3,468 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,244 | -11,035 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,810 | 92,968 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 802,457 | 856,268 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 856,268 | 981,724 |
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