トミタ電機（6898）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年7月31日 | 自 2011年2月1日 至 2011年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -182,885 | -26,099 |
| 減価償却費 | 56,671 | 47,338 |
| 長期前払費用償却額 | 188 | 188 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 61 | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,441 | 5,025 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -41,941 | -25,338 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,320 | -5,564 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,527 | -11,806 |
| 為替差損益（△は益） | 11,928 | 24,797 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -127 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 86,559 | -22,059 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 475 | 5,188 |
| 有形固定資産除却損 | － | 51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -87,680 | -72,566 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,992 | -30,907 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4 | 12,611 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,411 | -13,359 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -14,771 | 18,824 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -805 | -5,897 |
| 小計 | -172,560 | -99,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,731 | 11,816 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,717 | -4,685 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -166,545 | -92,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,138 | -31,930 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 180 | 292 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 519,514 | 201,765 |
| その他の収入 | － | 164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 504,554 | 170,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -75 | -30 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75 | -2,097 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,714 | -5,405 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 315,218 | 70,362 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 802,457 | 1,117,676 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,117,676 | 959,117 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
