トミタ電機（6898）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年9月14日 13:38
- 【資料】
- 四半期報告書-第62期第2四半期(平成24年5月1日-平成24年7月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2011年2月1日
至 2011年7月31日 | 自 2012年2月1日
至 2012年7月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -26,099 | -57,851 |
| 減価償却費 | 47,338 | 31,406 |
| 長期前払費用償却額 | 188 | 339 |
| のれん償却額 | － | 2,605 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,025 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -25,338 | -22,256 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,564 | 5,572 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,806 | -2,984 |
| 為替差損益（△は益） | 24,797 | -11,374 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22,059 | -24 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,188 | 880 |
| 有形固定資産除却損 | 51 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -72,566 | 6,640 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,907 | 61,328 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 12,611 | 24,305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,359 | 1,427 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 18,824 | -1,632 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -5,897 | -4,203 |
| 小計 | -99,555 | 34,192 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,816 | 2,989 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,685 | -3,242 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -92,424 | 33,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,930 | -8,522 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 292 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 201,765 | 3,410 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -15,679 |
| その他の収入 | 164 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 170,290 | -20,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | -186 |
| リース債務の返済による支出 | -2,067 | -2,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,097 | -3,099 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,405 | 1,796 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 70,362 | 11,842 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 888,755 | 959,117 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 959,117 | 946,510 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
