支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	827
預金
当座預金	40,224
普通預金	161,959
定期預金	410,000
小計	612,183
合計	613,011

2014/05/30 10:21

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の負債の部合計は、7億3千9百万円(前連結会計年度末は8億2千8百万円)となり、8千8百万円減少しました。
流動負債は、1億7千7百万円(前連結会計年度末は1億9千3百万円)となり、前連結会計年度末に比べ1千5百万円減少しました。その主な要因は、支払手形及び買掛金の減少によるものであります。
固定負債は、5億6千1百万円(前連結会計年度末は6億3千4百万円)となり、前連結会計年度末に比べ7千3百万円減少しました。その主な要因は、退職給付引当金の減少によるものであります。

2014/05/30 10:21

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されております。保有する投資有価証券は主として上場株式であり、当該リスクについては、定期的に時価及び基準価額を把握することで減損懸念の早期把握や軽減をはかっております。
営業債務である買掛金及び支払手形は、そのほとんどが4カ月以内の支払期日であります。
なお、デリバティブ取引については、行っておりません。

2014/05/30 10:21