受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	827
預金
当座預金	40,224
普通預金	161,959
定期預金	410,000
小計	612,183
合計	613,011

2014/05/30 10:21

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の資産の部合計は、43億8千4百万円(前連結会計年度末は43億8千3百万円)となり、0百万円増加しました。
流動資産は、20億5千5百万円(前連結会計年度末は19億9千2百万円)となり、前連結会計年度末に比べ6千3百万円増加しました。その主な要因は、受取手形及び売掛金並びに、その他の流動資産の増加によるものであります。
固定資産は、23億2千9百万円(前連結会計年度末は23億9千1百万円)となり、前連結会計年度末に比べ6千2百万円減少しました。その主な要因は、国内株式の売却による投資有価証券の減少によるものであります。

2014/05/30 10:21

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、取引先の信用及び為替変動リスクに晒されております。当該リスクについては、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、回収懸念の早期把握や軽減をはかっております。
投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されております。保有する投資有価証券は主として上場株式であり、当該リスクについては、定期的に時価及び基準価額を把握することで減損懸念の早期把握や軽減をはかっております。

2014/05/30 10:21