利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によって増加した資金は、5千3百万円(前連結会計年度は78万円の減少)となりました。これは主に、売上債権及びたな卸資産の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によって増加した資金は、2億5百万円(前連結会計年度は3千7百万円の減少)となりました。これは主に、拘束性預金の払戻による収入及び預り保証金の受入による収入によるものであります。

2017/04/26 13:06

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、現金及び現金同等物が前期に比べて2億3千9百万円増加し、当連結会計年度末には12億4千9百万円となりました。これは主に投資活動によるキャッシュ・フローが増加したことによるものであります。
(4) 経営者の問題認識と今後の方針について

2017/04/26 13:06