有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	400,000	700,000	0.4	-
1年以内に返済予定の長期借入金	230,000	230,000	0.5	-
1年以内に返済予定のリース債務	84,315	58,888	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	690,000	460,000	0.5	-
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	105,984	47,550	-	2025年～2026年

(注)1.平均利率については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2024/05/27 15:12

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末の総資産は11,213百万円となり、前期末比82百万円増加いたしました。新生活商戦の売上債権の回収が進み、売掛金が209百万円減少しております。一方、商品及び製品が522百万円増加しております。
負債は3,023百万円となり、前期末比31百万円増加いたしました。主な内訳は、短期借入金が300百万円の増加、長期借入金が230百万円の減少であります。
純資産は8,189百万円となり、前期末比50百万円増加いたしました。利益剰余金は配当と当期純利益の計上により33百万円減少しております。一方、為替相場の円安進行に伴い繰延ヘッジ損益が84百万円増加しております。

2024/05/27 15:12

#3 財務制限条項に関する注記

前事業年度(自 2022年3月1日 至 2023年2月28日)
当社は、株式会社第四北越銀行をアレンジャー、株式会社三井住友銀行をコ・アレンジャーとする取引銀行6行とシンジケート方式によるコミットメントライン契約及びタームローン契約を締結しております。契約及び財務制限条項の内容は次のとおりであります。
シンジケート方式によるコミットメントライン契約

2024/05/27 15:12

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

当事業年度(2024年2月29日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	286,586	286,586	-
(1)長期借入金(※3)	(690,000)	(688,818)	1,181
負債計	(690,000)	(688,818)	1,181

(※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(※2)市場価格のない株式等は、「投資有価証券」には含んでおりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2024/05/27 15:12