利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは133百万円の収入となりました。増加の主な内訳は税金等調整前当期純利益293百万円、減価償却費413百万円、為替差損益269百万円であり、減少の主な内訳はたな卸資産の増加額727百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは398百万円の支出となりました。新商品生産用の金型に対する設備投資を中心に有形固定資産の取得として353百万円支出しております。
財務活動によるキャッシュ・フローは7百万円の収入となりました。これらの結果、現金及び現金同等物の期末残高は851百万円となり、前期末から233百万円減少いたしました。

2014/05/26 12:58