支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の総資産は13,033百万円となり、前期末比3,428百万円増加しました。現金及び預金が742百万円増加している他、急激な円安に伴い流動資産の為替予約が1,006百万円、固定資産の為替予約が855百万円、それぞれ大きく増加しております。
負債は5,242百万円となり、前期末比2,161百万円増加いたしました。主な内訳は、東京ビル取得資金500百万円を含む短期借入金の増加900百万円、支払手形及び買掛金が254百万円の増加、流動負債の繰延税金負債が290百万円の増加、固定負債の繰延税金負債が313百万円の増加であります。
純資産は7,791百万円となり、前期末比1,266百万円増加いたしました。繰延ヘッジ損益が1,029百万円増加しております。

2015/01/14 10:55