利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは175百万円の支出となりました。主な内訳は税金等調整前当期純利益491百万円、減価償却費429百万円、為替差損益△224百万円、売上債権の増減額△545百万円、たな卸資産の増減額△433百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは1,744百万円の支出となりました。自社ビル取得や新商品生産用の金型に対する設備投資を中心に有形固定資産の取得として1,754百万円支出しております。
財務活動によるキャッシュ・フローは1,677百万円の収入となりました。これらの結果、現金及び現金同等物の期末残高は633百万円となり、前期末から217百万円減少いたしました。

2015/05/25 15:52