営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは175百万円の支出となりました。主な内訳は税金等調整前当期純利益491百万円、減価償却費429百万円、為替差損益△224百万円、売上債権の増減額△545百万円、たな卸資産の増減額△433百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは1,744百万円の支出となりました。自社ビル取得や新商品生産用の金型に対する設備投資を中心に有形固定資産の取得として1,754百万円支出しております。

2015/05/25 15:52