金型（純額）

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは708百万円の収入となりました。主な内訳は税金等調整前四半期純利益271百万円、減価償却費202百万円、売上債権の減少額697百万円、たな卸資産の増加額276百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは234百万円の支出となりました。新製品生産用の金型に対する設備投資を中心に有形固定資産の取得として269百万円支出しております。
財務活動によるキャッシュ・フローは539百万円の収入となりました。これらの結果、現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は1,648百万円となり、前期末から1,015百万円増加いたしました。

2015/10/15 11:00