金型（純額）

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは203百万円の収入となりました。主な内訳は税金等調整前四半期純利益57百万円、減価償却費230百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは505百万円の支出となりました。本社エントランスルーム改装や新製品生産用の金型に対する設備投資を中心に有形固定資産の取得としての支出399百万円、投資有価証券の取得による支出191百万円であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは97百万円の収入となりました。これらの結果、現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は1,488百万円となり、前期末から305百万円減少いたしました。

2016/10/14 12:25