利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは916百万円の収入となりました。主な内訳は税金等調整前四半期純利益134百万円、減価償却費242百万円、売上債権の減少額528百万円、棚卸資産の減少額235百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは16百万円の支出となりました。新製品生産用の金型に対する設備投資を中心に有形固定資産の取得としての支出114百万円、投資有価証券の売却による収入97百万円であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは351百万円の支出となりました。これらの結果、現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は1,106百万円となり、前期末から548百万円増加いたしました。

2017/10/13 13:52