営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2017年8月31日
- 9億1656万
- 2018年8月31日 -45.43%
- 5億20万
有報情報
- #1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- (2)キャッシュ・フローの状況2018/10/12 11:31
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは500百万円の収入となり、前期比416百万円の収入減少となりました。主な内訳は税金等調整前四半期純損失△205百万円、減価償却費232百万円、売上債権の減少額944百万円、たな卸資産の増加額△258百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは255百万円の支出となり、前期比238百万円の支出増加となりました。主な内訳は新製品生産用の金型に対する設備投資を中心に有形固定資産の取得としての支出258百万円であります。
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